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Financeiro
Tesouraria
Tesouraria · Visão geral
Demonstração dos fluxos de caixa · jan a set/2026
| Fluxo de caixa direto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ›Atividades operacionais | 260 | 310 | 180 | 120 | 190 | 240 | 230 | 150 | 318 | 1.998 |
| Recebimentos de clientes | 3.820 | 3.900 | 3.760 | 3.700 | 3.880 | 3.950 | 4.010 | 3.890 | 4.180 | 35.090 |
| Fornecedores | −2.200 | −2.210 | −2.190 | −2.180 | −2.220 | −2.250 | −2.270 | −2.240 | −2.310 | −20.070 |
| Pessoal e tributos | −1.360 | −1.380 | −1.390 | −1.400 | −1.470 | −1.460 | −1.510 | −1.500 | −1.552 | −13.022 |
| ›Atividades de investimento | −40 | −35 | −50 | −45 | −30 | −35 | −260 | −40 | −145 | −680 |
| Equipamentos e tecnologia | −40 | −35 | −50 | −45 | −30 | −35 | −260 | −40 | −145 | −680 |
| ›Atividades de financiamento | −120 | −120 | −120 | −120 | −120 | 600 | −180 | −180 | −258 | −618 |
| Captações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Amortização e juros | −120 | −120 | −120 | −120 | −120 | −120 | −180 | −180 | −258 | −1.338 |
| Variação do caixa | ▲+100 | ▲+155 | ▲+10 | ▼−45 | ▲+40 | ▲+805 | ▼−210 | ▼−70 | ▼−85 | ▲+700 |
| Saldo inicial | 1.700 | 1.800 | 1.955 | 1.965 | 1.920 | 1.960 | 2.765 | 2.555 | 2.485 | 1.700 |
| Saldo final | 1.800 | 1.955 | 1.965 | 1.920 | 1.960 | 2.765 | 2.555 | 2.485 | 2.400 | 2.400 |
Financeiro
Demonstração do Resultado do Exercício
| Linha | Realizado | Orçado | Variação | Variação % | AV % |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | 4.890 | 4.740 | ▲+150 | ▲+3,2% | 114,0% |
| (−) Deduções | −600 | −579 | ▼−21 | ▼−3,6% | −14,0% |
| Receita líquida | 4.290 | 4.161 | ▲+129 | ▲+3,1% | 100,0% |
| (−) Custo dos produtos vendidos | −2.401 | −2.330 | ▼−71 | ▼−3,0% | −56,0% |
| Lucro bruto | 1.889 | 1.831 | ▲+58 | ▲+3,2% | 44,0% |
| Margem bruta | 44,0% | 44,0% | 0,0 p.p. | ||
| (−) Despesas operacionais | −1.165 | −1.120 | ▼−45 | ▼−4,0% | −27,2% |
| EBITDA | 724 | 711 | ▲+13 | ▲+1,8% | 16,9% |
| Margem EBITDA | 16,9% | 17,1% | ▼−0,2 p.p. | ||
| (−) Depreciação e amortização | −98 | −95 | ▼−3 | ▼−3,2% | −2,3% |
| EBIT | 626 | 616 | ▲+10 | ▲+1,6% | 14,6% |
| (−) Resultado financeiro | −74 | −70 | ▼−4 | ▼−5,7% | −1,7% |
| Lucro antes do IR | 552 | 546 | ▲+6 | ▲+1,1% | 12,9% |
| (−) IR e CSLL | −188 | −186 | ▼−2 | ▼−1,1% | −4,4% |
| Lucro líquido | 364 | 360 | ▲+4 | ▲+1,1% | 8,5% |
| Margem líquida | 8,5% | 8,7% | ▼−0,2 p.p. |
Financeiro
Contabilidade
Contabilidade · Fechamento
Fechamento · set/2026
| Etapa do fechamento | Responsável | Situação |
|---|---|---|
| Importação do balancete | Contabilidade | concluído |
| Conciliação bancária | Tesouraria | concluído |
| De-PARA do plano de contas | Controladoria | 100% |
| Conciliação de fornecedores | Contabilidade | 2 itens |
| Trava do período | Controladoria | fechado |
Depois da trava, qualquer mudança entra como ajuste datado e assinado.
Ajustes depois da trava
- Provisão de férias07/10
- Reclassificação 3.1.0208/10
- Rateio de TI09/10
Operação
Compras & Suprimentos
Compras & Suprimentos · Gasto
Curva ABC de fornecedores
| Fornecedor | Gasto | % acumulado | Classe |
|---|---|---|---|
| Fornecedor 01 · matéria-prima | 312 | 17,0% | A |
| Fornecedor 02 · logística | 245 | 30,3% | A |
| Fornecedor 03 · embalagens | 198 | 41,0% | A |
| Fornecedor 04 · manutenção | 156 | 49,5% | A |
| Fornecedor 05 · serviços de TI | 121 | 56,1% | A |
Valores em R$ mil, sobre o gasto total de R$ 1.840 mil no mês.
Divergências pedido x nota
- Preço acima do pedido4
- Quantidade diferente2
- Nota sem pedido1
Operação
Comercial
Comercial · Receita
Receita por canal · set/2026
Valores em R$ mil. A receita é a mesma que entra na DRE gerencial.
Meta x realizado
- Região Sudeste104%
- Região Sul98%
- Região Nordeste87%
Operação
Pessoas
Pessoas · Folha
Folha por área · set/2026
| Área | Pessoas | Folha e encargos |
|---|---|---|
| Operação | 112 | 980 |
| Comercial | 28 | 310 |
| Administrativo | 30 | 290 |
| Diretoria e gestão | 16 | 240 |
| Total | 186 | 1.820 |
Folha em R$ mil, com encargos e benefícios, por centro de resultado.
Provisões do mês
- Férias152
- 13º salário151
- Horas extras38
Gestão
Gestão
Gestão · Indicadores
Painel de indicadores
| Indicador | Atual | Meta | Situação |
|---|---|---|---|
| Prazo médio de recebimento | 47 dias | 55 dias | na meta |
| Margem EBITDA | 16,9% | 18,0% | abaixo |
| Entregas no prazo | 91% | 95% | abaixo |
| Turnover | 1,9% | 2,0% | na meta |
| Satisfação do cliente | 8,7 | 8,5 | na meta |
Quando um indicador sai da meta, o plano de ação nasce com responsável e prazo.
Planos de ação
- Margem EBITDA · Controladoria21/10
- Entregas no prazo · Operação28/10
- Certificação · Qualidade04/11
Integração
Por trás de cada tela, todos os seus dados.
Antes de mostrar um número, o Orbita busca, concilia e organiza o que está espalhado pela empresa.
Seus dados estão em todo lugar.
O Orbita se conecta ao que você já usa, por API, planilha ou upload.
- ERPSankhya, TOTVS, SAP
- BancosExtratos e saldos
- PlanilhasExcel e Google
- CRMVendas e funil
- PDFsRelatórios e notas
- APIQualquer sistema
Três versões do mesmo caixa.
O Orbita valida, padroniza e concilia linha a linha.
- XLSPlanilha1.931.800fórmula quebrada
- ERPERP1.986.050diverge 416 mil
- PDFExtrato bancário2.402.118fonte primária
Um número só, com origem.
- Validado
- Padronizado
- Conciliado
- 30+
- fontes prontas
- 100%
- validado na entrada
- 0
- troca de ERP
Seus dados estão em todo lugar.
ERP, planilhas, CRM, relatórios e PDFs espalhados entre áreas. Cada uma com uma versão diferente do mesmo número.
O Orbita se conecta ao que você já usa.
Sistemas, planilhas e arquivos entram por API, planilha ou upload. Os seus sistemas continuam, e as informações passam a conversar.
- XLSPlanilhafechamento_v7_FINAL(2).xlsx1.931.800fórmula quebrada
- ERPERPConsulta de saldos · Matriz1.986.050diverge −416 mil
- PDFExtrato bancárioextrato_cc_out2026.pdf2.402.118fonte primária
- 30+
- sistemas e formatos prontos para entrar como fonte
- Linha a linha
- cada registro validado antes de entrar no número
- 0
- trocas de ERP ou de rotina da equipe para chegar aqui
- Dados isolados por empresa
- Acesso por perfil e por dado
- Cada acesso registrado
Ambiente seguro · conexão criptografada
Etapa 2 de 2
Verificação em duas etapasDigite o código de 6 dígitos do seu aplicativo autenticador.
ana.souza@grupohorizonte.com.brTrocar conta
Não recebeu o código? Usar código de recuperação
Segurança
Segurança do login ao último dado.
Cada empresa com os seus dados isolados, cada pessoa vendo só o que o perfil permite e cada acesso registrado.
- Autenticação em dois fatores
- Acesso por perfil de usuário
- Permissão por dado
- Dados isolados por empresa
Conexão criptografada LGPD Trilha de auditoria
Duas etapas em todo login.
Senha e código do aplicativo autenticador, em qualquer aparelho.
Cada pessoa vê só o que pode.
Acesso por perfil, permissão por dado e empresas isoladas.
- ASAna SouzaDiretoriatodos os módulos
- BMBruno MeloComercialsó Comercial
- CLCarla LimaContabilidadeContabilidade e Financeiro
Cada acesso registrado.
Trilha de auditoria com quem, quando e o que foi feito.
- 07:32Ana Souza entrouduas etapas
- 07:41Bruno exportou vendasset/2026
- 08:05Acesso negadodispositivo novo
- 2FA
- em todo login
- LGPD
- em conformidade
- 100%
- acessos auditados
Agende uma demonstração
Veja o Orbita na prática.
- 1Você conta como é a operaçãoPreencha o formulário com os dados da empresa.
- 2Um especialista entra em contatoPara entender sistemas, fechamento e prioridades.
- 3Você vê o Orbita rodandoCom módulos e exemplos do seu setor.